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キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
2022/32023/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益1,0171,146
減価償却費532479
減損損失-38
貸倒引当金の増減額(△は減少)△35△21
賞与引当金の増減額(△は減少)43△12
事業撤退損失引当金の増減額(△は減少)-106
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)2223
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)0-
受取利息及び受取配当金△4△28
支払利息144138
社債利息1010
投資事業組合運用損益(△は益)△345
投資有価証券売却損益(△は益)△9-
新株予約権戻入益△3-
預託金の増減額(△は増加)1,1096,704
トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加)1,785△1,602
約定見返勘定(資産)の増減額(△は増加)190△663
短期差入保証金の増減額(△は増加)△3,9392,501
担保提供預金の増減額(△は増加)100△400
前払金の増減額(△は増加)01
前払費用の増減額(△は増加)△80
未収入金の増減額(△は増加)△107125
未収収益の増減額(△は増加)△294△294
その他の流動資産の増減額(△は増加)74△50
その他の固定資産の増減額(△は増加)5862
トレーディング商品(負債)の増減額(△は減少)906△481
約定見返勘定(負債)の増減額(△は減少)488△723
預り金の増減額(△は減少)△1,775583
受入保証金の増減額(△は減少)△4,013△3,417
未払金の増減額(△は減少)△634
未払費用の増減額(△は減少)△648△69
その他の流動負債の増減額(△は減少)△914
その他208
小計△4,4404,190
利息及び配当金の受取額428
利息の支払額△152△120
法人税等の支払額△237△243
法人税等の還付額30525
事業撤退損の支払額△52-
営業活動によるキャッシュ・フロー△4,5733,881
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△2△0
無形固定資産の取得による支出△176△296
投資有価証券の売却による収入10-
投資事業組合からの分配による収入284
長期前払費用の取得による支出△161△5
投資活動によるキャッシュ・フロー△302△298
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)2,300△2,300
リース債務の返済による支出△299△299
自己株式の取得による支出△0-
配当金の支払額△121△243
その他△0-
財務活動によるキャッシュ・フロー1,878△2,843
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△2,997740
現金及び現金同等物の期首残高9,2546,257
現金及び現金同等物の期末残高6,2576,997