(単位:百万円)
2023/3 | 2024/3 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 1,146 | 1,044 |
減価償却費 | 479 | 410 |
減損損失 | 38 | 9 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △21 | △3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | △12 | △5 |
事業撤退損失引当金の増減額(△は減少) | 106 | △106 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 23 | 21 |
受取利息及び受取配当金 | △28 | △9 |
支払利息 | 138 | 103 |
社債利息 | 10 | 10 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 5 | 5 |
預託金の増減額(△は増加) | 6,704 | 3,063 |
トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加) | △1,602 | 3,475 |
約定見返勘定(資産)の増減額(△は増加) | △663 | 844 |
短期差入保証金の増減額(△は増加) | 2,501 | 670 |
担保提供預金の増減額(△は増加) | △400 | 335 |
前払金の増減額(△は増加) | 1 | - |
前払費用の増減額(△は増加) | 0 | △20 |
未収入金の増減額(△は増加) | 125 | △72 |
未収収益の増減額(△は増加) | △294 | △1,480 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | △50 | △69 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 62 | 42 |
トレーディング商品(負債)の増減額(△は減少) | △481 | 1,068 |
約定見返勘定(負債)の増減額(△は減少) | △723 | 33 |
預り金の増減額(△は減少) | 583 | △990 |
受入保証金の増減額(△は減少) | △3,417 | △6,471 |
未払金の増減額(△は減少) | 4 | △18 |
未払費用の増減額(△は減少) | △69 | 89 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 14 | △4 |
その他 | 8 | △0 |
小計 | 4,190 | 1,972 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 8 |
利息の支払額 | △120 | △113 |
法人税等の支払額 | △243 | △210 |
法人税等の還付額 | 25 | 30 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,881 | 1,687 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △0 | △5 |
無形固定資産の取得による支出 | △296 | △423 |
投資事業組合からの分配による収入 | 4 | 6 |
長期前払費用の取得による支出 | △5 | △2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △298 | △425 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,300 | - |
リース債務の返済による支出 | △299 | △200 |
配当金の支払額 | △243 | △488 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,843 | △688 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 740 | 573 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,257 | 6,997 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,997 | 7,570 |